区 十七届人大常委会

　　第46次主任会议材料

关于bbin宝盈官网台区2014年财政决算的报告 

　　区财政局局长 贾乐实 

　　2015年7月24日 

　　主任、各位副主任： 

　　我受区政府委托，向本次会议报告全区2014年财政决算情况，请予审查。 

　　2014年，面对宏观经济发展进入新常态、财政收入增速放缓的形势，在区委的科学决策和坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和大力支持下，全区上下攻坚克难，圆满完成全年经济社会发展主要预期目标，全区财政工作有序推进。  

　　现全区决算工作已经完成，并经市财政局审核通过。与区十七届人大四次会议有关bbin宝盈官网台区2014年财政预算执行情况报告中收支情况相比，决算数据总收入、总支出没有变化。现将2014年区级财政决算报告如下： 

　　一、一般公共预算收支情况 

　　（一）一般公共预算收入完成情况 

　　2014年一般公共预算收入完成51.9亿元，完成调整预算的101.6%，同比增收7.5亿元，增长16.8%（未剔除国有资本经营收入），增幅全市第一。 

　　税收收入完成47.5亿元，增长18.7%，税比为91.5%，位居全市前列。其中：增值税完成7.3亿元，增长27.5%；营业税（含“营改增”）完成21.5亿元，增长19.1%；企业所得税完成6.7亿元，增长16.6%；个人所得税完成4.6亿元，增长20.1%；城市维护建设税完成4.5亿元，增长18.6%；房产税完成2.0亿元，增长7.2%；印花税完成0.7亿元，增长4.8%；车船税完成0.2亿元，增长17.7%。增值税和企业所得税增幅较高主要是因为软件业和制造业增收，分别增收5.2亿元和1.9亿元；个人所得税增幅较高主要是中兴和华为两大企业增量较大，分别增收0.4亿元和1.1亿元；营业税增量较大，主要原因除房地产行业完成11.1亿元外，集分宝和苏宁物流净增0.8亿元和0.6亿元。 

　　非税收入完成4.4亿元，同比下降0.5%。其中：专项收入（教育费附加）2.0亿元，增长19.6%；行政事业性收费收入2.2亿元，增长16.5%；罚没收入0.2亿元，下降28.9%。 

　　（二）一般公共预算支出完成情况 

　　一般公共预算支出完成41.4亿元，同比增支6.6亿元，增长19.1%。其中：市专项转移支出4.6亿元，同比增支1.2亿元，增长37.8%；区财力支出36.8亿元，完成调整预算的103.9%，同比增支5.4亿元，增长17.1%。其中：区财力安排一般公共预算支出的主要内容是：  

　　一般公共服务支出3.3亿元，同比增长2.1%；公共安全支出1.2亿元，同比增长1.6%；教育支出4.3亿元，同比增长10.4%，主要是保障房片区新开办学校经费；科学技术支出1.1亿元，同比增长33.3％，主要是安排科技项目和智慧城市经费；文化体育与传媒支出0.3亿元，同比下降9.2%；社会保障和就业支出2.7亿元，同比增长18.2％，主要是社区工作性经费和社区创新工作奖励在当年全部安排支出；医疗卫生支出1.6亿元，同比增长21.3％，主要是新增安排bbin宝盈官网医院板桥新城院区开办费及设备购置费；节能环保支出0.1亿元，同比下降29.5%，主要是街道支出下降较大；城乡社区事务支出14.0亿元，同比增长7.8%；农林水支出0.9亿元，同比下降3.1%；交通运输支出0.3亿元，同比下降30.9%，主要是2013年安排205国道复线（孙家段）工程款；资源电力事务支出5.2亿元，同比增长135.5%，主要是安排企业扶持资金；商业服务业等事务支出0.1亿元，同比下降29.9%，主要是街道支出大幅下降；国土资源事务支出0.1亿元，同比下降58.9%，主要是国土局非税收入减少；住房保障支出0.4亿元，同比增长14.8%；其他支出1.2亿元，同比增长17.2%。 

　　二、政府性基金收支完成情况 

　　（一）政府性基金预算收入：完成1.3亿元，增长21.9%。主要是市下放的地方教育附加收入。 

　　（二）政府性基金预算支出：完成28.6亿元，同比增支15.8亿元，增长124.4%。其中：市专项转移支出27.9亿元，同比增支15.7亿元，增长128.1%（国有土地使用权出让收入安排支出27.6亿元，地方教育附加安排支出0.1亿元，残疾人就业保障金、地方水利建设基金、彩票公益金、森林植被恢复费等安排支出0.2亿元）；区财力支出0.7亿元，同比增支0.2亿元，增长40%，全部是地方教育附加支出，主要用于教育技术装备和校舍维修。 

　　三、财政预算平衡情况 

　　根据市对区财政体制计算，2014年包含上年结余、市专项转移补助和税收返还补助，全区可用财力为73.8亿元。其中：一般公共预算可用财力为44.9亿元（含区本级当年可用财力38.1亿元、市专项转移补助4.8亿元、上年结余2.0亿元），政府性基金可用财力为28.9亿元（含区本级当年可用财力0.7亿元、市专项转移补助28.1亿元、上年结转0.1亿元）。 

　　（一）一般公共预算平衡情况： 

　　一般公共预算收入完成51.9亿元，税收返还收入1.4亿元，区既得利益补助2.5亿元，市专项转移补助4.8亿元，上年结余收入2.0亿元，收入合计62.6亿元。 

　　一般公共预算支出完成41.4亿元，体制和专项上解支出17.7亿元，预算周转金0.2亿元，预算稳定调节基金0.7亿元，支出合计60.0亿元。 

　　收支相抵后，一般公共预算累计滚存结余2.6亿元。其中：专项结转下年使用2.3亿元，净结余0.3亿元。 

　　（二）政府性基金预算平衡情况： 

　　基金预算收入完成1.3亿元，市专项转移补助28.1亿元，上年结转0.1亿元，收入合计29.5亿元。 

　　基金预算支出完成28.6亿元，体制和专项上解支出0.6亿元，支出合计29.2亿元。 

　　收支相抵后，基金预算累计滚存结余0.3亿元，专项结转下年使用。 

　　四、预算超收财力安排和使用情况 

　　由于一般公共预算收入增长和税收结构调整，根据市区财政体制测算，区本级一般公共预算当年可用财力为38.1亿元，比年初预算增加3.7亿元，比调整预算增加2.8亿元，增加的主要原因：一是收入结构的变化；二是软件行业的超收市集中部分返还；三是超收激励以及岱山保障房市转移支付。区本级基金预算当年可用财力为0.7亿元，比年初预算增加0.7亿元，与调整预算一致，全部用于教育技装、建设等支出。 

　　一般公共预算超收财力安排预算周转金0.2亿元，安排预算稳定调节基金0.7亿元，安排公共预算支出1.4亿元（其中街道安排支出0.4亿元、区本级安排1.0亿元），结余结转0.5亿元。区本级主要用于安排按规定预留的太湖治理经费0.3亿元、两桥注册资本金0.1亿元、智慧城市0.1亿元和解决遗留问题经费0.5亿元。此外，在预算执行过程中，通过调整优化支出结构，压缩一般性支出等举措，厉行节约，聚焦有限财力，集中用于安排重点民生支出。 

　　五、上级财政专项补助资金的安排和使用情况 

　　2014年，上级财政共安排专项补助收入32.9亿元，其中：公共预算专项补助收入4.8亿元，政府性基金预算专项补助收入28.1亿元。当年安排支出32.5亿元，结转0.4亿元，其中：公共预算支出4.6亿元，结转0.2亿元；政府性基金预算支出27.9亿元，结转0.2亿元。 

　　区财政进一步加强对上级转移支付资金的监管，提高转移支付资金使用的合法性、规范性和有效性，不断提升转移支付管理水平。对重点项目实行从项目申报、资金拨付、项目建设到效果评价的事前、事中、事后的全过程跟踪。 

　　六、年末结余结转资金情况 

　　2014年末全区一般公共预算滚存结余2.6亿元，其中：结转下年使用2.3亿元，净结余0.3亿元；2014年末政府性基金滚存结余0.3亿元，结转下年使用。 

　　一般公共预算结转下年使用的2.3亿元，主要包括结转当年市专项0.2亿元、非税收入结转0.6亿元和其他各类项目资金1.5亿元。结转的其他各类专项主要是城乡居民养老保险及补贴、“三高两低”专项经费、“两站一中心”物业管理配套经费、岱山保障房片区物业管理费、地下管线调查、街道滚存结余等。 

　　政府性基金滚存结余0.3亿元，主要包括结转当年的市专项0.2亿元和往年市专项0.1亿元，全部结转下年继续使用。 

　　七、预算周转金和预算稳定调节基金的规模 

　　2014年末全区预算周转金规模为0.5亿元（实际为0.54亿元，小数点保留一位所致），新增设预算稳定调节基金0.7亿元。 

　　总体而言，2014年区级财政预算执行情况良好。但我们也应清醒的看到，由于受宏观经济发展等诸多因素影响，收支矛盾依然突出，平衡难度较大，财政工作面临的压力依然巨大。 

　　收入组织方面：一是经济发展进入“新常态”，宏观经济增长速度由高速转为中高速，经济结构的优化、质量和效益的提升均不明显，在此基础上bbin宝盈官网实现财政收入高位增长的难度较大；二是bbin宝盈官网房地产发展规模锐减，存量楼盘接近尾声，在手楼盘尚有周期，对2015年税收收入产生巨大影响；三是各街道（园区）完成收入情况不容乐观，截止6月底仅三个街道（园区）完成预期目标和达到序时进度。 

　　支出执行方面：一是民生保障刚性支出加大，如失地农民进保和保障房片区建设等政策的落实；二是提升社会事业发展支出需求加大，如教育集团化办学、区外名校引进、新开办两所小学、扩建实验小学东校区、异地新建小行小学、医药卫生体制改革、 “15分钟健康圈”建设、bbin宝盈官网医院和板桥社区卫生服务中心二期工程建设等；三是城市基础设施建设支出需求较大，如小河北路改造、安德门大街拓宽改造等重大建设项目。 

　　今年3月份起，区审计局对全区2014年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计并做出了客观评价，我们将对“审计报告”中提出的相关问题进行认真总结并及时加以整改，继续深化财政各项改革，加强监督，不断提高财政管理水平。 

　　2015年财政深化改革发展的任务十分艰巨，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督与指导下，全面贯彻落实党的十八届四中全会精神，埋头苦干，顽强拼搏，把握机遇，为把bbin宝盈官网建设成现代化创新型生态新城区而努力奋斗！ 

　　以上报告如有不当，敬请主任、各位副主任批评指正。 

　　附： 

　　1、bbin宝盈官网台区2014年度财政收入完成情况表（一） 

　　2、bbin宝盈官网台区2014年度财政支出完成情况表（二） 

　　3、bbin宝盈官网台区2014年度财政预算平衡表（三） 

　　4、2014年度区本级对街道（园区）专项补助情况表（四）