区财政局局长贾乐实

2016年7月26日  

主任、各位副主任、各位委员：

    受区政府委托，我向本次会议报告全区2015年财政决算执行情况，请予审议。

    2015年，面对宏观经济增速放缓、财政收入增长乏力的严峻形势，在区委的科学决策和坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和大力支持下，全区上下攻坚克难，积极应对，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实积极的财政政策，经济社会发展稳中有进、稳中有好，全区财政改革发展工作有序推进。

    现全区决算工作已经完成，并经市财政局审核通过。与区十七届人大五次会议有关bbin宝盈官网台区2015年财政预算执行情况报告中收支情况相比，决算数据总收入没有变化、总支出略有变化。现将2015年区级财政决算报告如下：

    一、一般公共预算收支决算情况

    2015年，一般公共预算收入61.3亿元，完成调整预算的100.3%，同比增收7.9亿元，同比增长15.3%，增幅全市第二。加上税收返还收入1.4亿元、区既得利益补助3.9亿元、市专项转移补助5.6亿元、上年结余收入2.6亿元、预算稳定调节基金调入0.7亿元、其他资金调入0.1亿元，收入合计75.6亿元。一般公共预算支出完成48.0亿元，加上体制和专项上解支出20.3亿元、增设预算周转金0.3亿元、安排预算稳定调节基金3.0亿元，支出合计71.6亿元。收支相抵后，一般公共预算累计滚存结转4.0亿元。

    从收入决算的具体情况看，税收收入54.7亿元，增长15.0%，税占比为89.2%，税占比全市第二。其中：增值税7.3亿元，与上年持平，主要是钢铁行业产能过剩，造成企业效益下降；营业税（含“改增增值税”）26.5亿元，增长23.0%，主要是中兴通讯和集分宝两大软件服务企业净增加1.6亿元，莱蒙水榭、旭泰房产和凯瑞置业净增加1.7亿元；企业所得税5.5亿元，下降18.2%；个人所得税6.5亿元，增长42.1%，主要是软件企业薪金增加，促进个税增长，其中华为、中兴通讯、十四所分别增长53%、37%、91%；城市维护建设税4.8亿元，增长8.0%。

    非税收入6.6亿元，同比增长49.6%。其中：专项收入（教育附加）3.5亿元，增长8.0%；行政事业性收费收入2.2亿元，与上年持平；罚没收入0.4亿元，增长89.5%；国有资源（资产）有偿使用收入0.4亿元，增长1552.1%，主要是利息和股息收入一次性缴库。

从支出决算的具体情况看，一般公共预算支出48.0亿元，同比增支6.6亿元，增长15.9%。其中：教育支出6.8亿元，同比增长43.8%，主要是地方教育附加安排的支出由政府性基金支出转列一般公共预算支出；社会保障和就业支出3.5亿元，同比增长7.8％；医疗卫生支出1.9亿元，同比增长8.2％；文化体育与传媒支出0.4亿元，同比增长5%；城乡社区事务支出17.9亿元，同比增长21.7%；公共安全支出1.4亿元，同比增长1.1%；一般公共服务支出3.6亿元，同比增长5.4%。

    2015年，一般公共预算上级专项转移支付5.6亿元，安排一般公共预算支出5.1亿元，结转0.5亿元。

    2015年，区级预备费预算1亿元，实际支出1亿元，按规定列入相关支出科目，其中：0.5亿元用于太湖水治理、0.5亿元用于提租补贴提标。

    2015年，由于一般公共预算收入增长和税收结构调整，根据市区财政体制测算，区本级一般公共预算当年可用财力比调整预算增加0.8亿元，全部进入预算稳定调节基金。增加的主要原因：一是财政收入增收及收入结构发生变化；二是软件行业的超收市集中部分返还；三是岱山保障房等市转移支付。

    2015年，年初安排预算支出时，未动用上年预算稳定调节基金。调整预算时，将上年净结余0.3亿元、市转移支付形成的1.1亿元和当年1-10月份超收收入2.9亿元全部转入预算稳定调节基金，使预算稳定调节基金规模达到5亿元；调整支出预算时动用预算稳定调节基金4.7亿元，其中：1.1亿元用于按中央政策调整在职人员及退休人员工资及养老保险，3.6亿元由软件谷等街道（园区）用于企业政策扶持、土储中心注册资本金、城市基础设施建设等项目支出。年终决算时，将市区决算时的超收财力、盘活的存量资金以及当年不再使用的专项资金2.7亿元安排预算稳定调节基金，加上调整预算尚未动用的0.3亿元预算稳定调节基金，2015年末全区预算稳定调节基金规模为3亿元。

    2015年，年初安排预算支出时，未动用上年预算周转金。年终增设预算周转金0.3亿元，2015年末全区预算周转金规模为0.8亿元（实际为0.84亿元，小数点保留一位所致）。

    2015年末，一般公共预算滚存结转4.0亿元，全部结转下年使用，除街道滚存结余和各预算单位非税收入结转资金外，主要用于基层政法补助、学前教育奖补、学校建设、城市最低生活保障、医疗卫生救助、环境保护、农路养护、地下管线调查等。

    二、政府性基金收支决算情况

    2015年，政府性基金收入2.2亿元（主要是软件谷收取的基础设施配套费收入），加上市专项转移补助33.9亿元、上年结转和其他资金调入0.3亿元，收入合计36.4亿元。

    2015年，政府性基金支出36亿元，加上资金调出0.1亿元，支出合计36.1亿元，其中：土地出让金收入安排支出33.6亿元、基础设施配套费安排的区财力支出2.2亿元。

    收支相抵后，结转下年继续使用0.3亿元，主要是福彩公益金、工农河整治、体育健身器材等

    三、部门决算情况

    据2015年区级部门决算反映，区级部门预算单位收入合计31.4亿元，其中：财政拨款28.1亿元（含一般公共预算14亿元、政府性基金预算14.1亿元）。支出合计29.2亿元，其中：基本支出10.1亿元、项目支出19.1亿元。

    2015年，全区“三公”经费支出2606万元，其中：因公出国（境）经费193万元、公务用车购置费25万元、公务用车运行费954万元、公务接待费1434万元。

    四、地方政府债务情况

    2015年末，全区地方政府债务规模为29.159亿元，控制在市财政核定的bbin宝盈官网地方政府债务限额44.9亿元以内。

    总体而言，2015年区级财政预算执行情况良好。但我们也应清醒的看到，2016年，由于受宏观经济形势等诸多因素影响，收支矛盾依然突出，平衡难度依然较大，财政工作面临的形势依然严峻。

    一方面，随着中央减税政策力度的加大、“营改增”全面推开以及中央与地方收入划分改革，财政收入增长必然受到影响，地方可用财力必定面临减少。

    另一方面，“五项民生提升工程”、公共租赁住房货币化保障政策的出台、最低生活保障和城镇居民医疗保险标准不断提高等，均需要大量财力保障。

    自今年3月份，区审计局对全区2015年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计并做出了客观评价，我们将对“审计报告”中提出的相关问题进行认真总结并及时加以整改，继续深化财政各项改革，不断提高财政管理水平。

    2016年，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督与指导下，全面贯彻落实区第十一次党代会精神，埋头苦干，顽强拼搏，把握机遇，为建设“强富美高”的新bbin宝盈官网而努力奋斗！

    以上报告如有不当，敬请主任、各位副主任、各位委员批评指正。