区财政局局长贾乐实

2020年1月4日

各位代表：

我受区政府委托，向本次会议报告bbin宝盈官网台区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席同志提出意见。

2019年财政预算执行情况

2019年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，全区上下紧紧围绕区委攻坚“五城共建”目标任务，全面贯彻十九大精神，积极践行新发展理念，坚决落实积极财政政策，充分发挥财政职能作用，有力保障全区经济和社会事业平稳健康发展。财政运行稳中向好，艰难地完成了区十八届人大常委会二十一次会议调整后的全年目标任务。

一、一般公共预算执行情况

2019年，全区一般公共预算收入完成80.3亿元（快报数、下同），剔除2018年一次性因素的影响，增长2%，完成调整预算的100.2%。其中：税收收入完成69.7亿元，非税收入完成10.6亿元，税占比86.8%。

2019年，全区一般公共预算支出为84.7亿元，剔除债券还本支出因素，增长1.9%。其中：区本级支出35.8亿元，下降16%；街道（园区）支出25.9亿元，增长8.1%；上级转移支付支出8.3亿元；新增一般债券支出1.9亿元；上年结转支出12.2亿元；一般债券还本支出0.6亿元。

二、政府性基金预算执行情况

2019年，全区政府性基金预算收入64亿元。其中：上级专项转移补助41.5亿元；新增专项债券19.1亿元；调入资金3.4亿元。

2019年，全区政府性基金预算支出60.5亿元。其中：上级专项转移支付36.1亿元，主要是土地出让金，全部用于拆迁、征收、安置和基础设施建设；上年结转支出1.9亿元；新增专项债券支出19.1亿元；专项债券利息及发行费支出1.7亿元；专项债券还本支出1.7亿元。

三、国有资本经营预算执行情况

2019年，国有资本经营预算范围内的区属国有企业暂未上缴国有资本经营收益，国有资本经营预算收支数均为0。

四、社会保险基金预算执行情况

按现行财政管理体制，bbin宝盈官网无社会保险基金收支预算。

以上收支数据均为快报数，在决算编制中可能还会有所调整，待决算编制完成后，我们将按程序报区人大常委会审查。

五、地方政府债务管理情况

全区地方政府债务限额情况：按照财政部对地方政府债务实行余额限额管理的规定，全区地方政府债务限额为104.7亿元，其中：一般债务25.6亿元，专项债务79.1亿元。

全区地方政府债务余额情况：截止2019年底，bbin宝盈官网地方政府债务余额为82.4亿元。其中：一般债务18.8亿元、专项债务63.6亿元，控制在市财政局核定的债务限额以内。

2019年地方政府债券使用情况：2019年省转贷bbin宝盈官网地方政府债券21亿元。其中：一般债券1.9亿元、专项债券19.1亿元。一般债券中，主要是338省道bbin宝盈官网段改扩建工程1亿元和南站学校建设工程0.5亿元等。专项债券中，主要是人居森林生态居住区项目7亿元、两桥片区储备地块项目6亿元及中华中学bbin宝盈官网校区项目2.9亿元等。

六、落实区人大预算决议及财政主要工作情况

2019年，围绕区委确定的全区中心工作，有效落实区十八届人大三次会议决议要求和区人大财经委的审查意见，努力发挥财政资金在全区经济发展中的积极作用，为全区经济社会健康平稳发展提供有力支撑。

（一）以求真务实的态度，优化服务、创新发展，积极助推高质量发展

一是服务企业措施得力。坚决贯彻落实中央“减税降费”政策，为企业减轻税收负担约23亿元。充分发挥财政与金融联动效应，优化区域金融服务环境，开展常态化投融资对接活动，全方位、多维度服务企业。投入1.5亿元软件发展资金，扶持区内软件和信息服务业，促进行业集聚，打造地标产业。

二是财政运行质量稳步提升。多渠道盘活资金资产带动非税增加4.5亿元，缓解财政收支平衡压力。持续优化支出结构，民生支出64.2亿元，占全区支出的76.3%。一般性支出继续压减，“三公两费”继续下降。争取新增债券21亿元，重点支持基础设施建设、学校建设和长江岸线治理等项目。

三是创新发展成果丰硕。投入资金2.4亿元，支持公共技术服务平台和科技公共服务体系建设，“双创”示范基地更加成熟，签约新型研发机构，孵化引进企业；全面落实2019年市委一号文，扶持高新技术企业，引进各类高层次人才。

（二）以提质增效为目标，调整结构、补齐短板，积极推进城市建设

一是城市建设短板有序破解。投入资金1.4亿元，推动交通基础设施建设，支持新建公共停车场、开工建设道路，有序推进跨区“断头路”联通工作，专项整治道路环境和供电杆线。投入资金0.6亿元，对老旧住宅小区整治出新。

二是污染防治治理卓有成效。投入资金3.8亿元，营造优美生态宜居环境，支持建设污水处理设施、新建污水主通道和污水管网，推进雨污分流工程、河道水环境整治和小微黑臭水体整治。投入资金1.3亿元，支持工地扬尘管控、餐饮油烟整治、餐厨垃圾处理站建设、垃圾分类处置、生态红线管控等。

三是乡村振兴战略有效实施。落实农业农村财政优先保障要求，推进农村产权交易市场建设。改善农村人居环境，支持厕所革命，推进“四好农村路”建设，完善村公共服务建设。开展精准扶贫，加大对村级农技员补贴、缴纳农业保险费、专项治理农业技术推广和农机安全。发放涉农补贴资金348万元，支持农业保护、耕地保护和稻谷补贴。

（三）以保障民生为宗旨，普惠民生、促进公平，积极提升民生福祉

一是教育优质发展更加均衡。投入资金2.8亿元，保障教育建设项目有序推进，查漏补缺均衡配置教育技术装备。投入资金2.3亿元，支持创建省优质幼儿园、职业教育与社会教育融合、教师队伍内涵发展，推进足球试点区工作，开展集团化办学，增加优质资源。投入资金445万元，解决外来务工人员子女教育问题，补助民办教学机构。

二是医药卫生改革更加显著。投入资金0.6亿元，保障全区城乡居民基本医疗保险，提高城乡居民医保补助标准，提高基本公共卫生服务补助标准。投入资金1.2亿元，推进基层医疗卫生机构综合改革，加大对公立医院扶持力度，保障全区医疗机构平稳运行。投入资金0.5亿元，提升公共卫生服务质量，做好重大疾病防控、慢性病防治、疫苗接种和重点人群健康服务。

三是居民生活品质更加彰显。投入资金0.2亿元，支持文化惠民工程和文化下乡，助力打造特色文化阵地，丰富居民文化生活。投入资金0.2亿元，保护文物及非遗物质文化，扶持特色文化，开展踏青节、休闲节等活动。投入资金0.1亿元，新建健身步道，组织体育赛事和开展健身活动，继续免费开放体育场馆，保障bbin宝盈官网美术馆投入使用。

四是社保服务体系更加完善。投入资金0.3亿元，完善城乡最低生活保障制度，提高城乡居民基础养老金补助标准，提高农村低保补助标准。投入资金1.5亿元，健全社会救助和社会福利体系，补助残疾人、困难群众、高龄老人、农扶特扶等；投入0.2亿元，全面实施精准扶贫，实行大病救助、购买城市保险，有效缓解“因病致贫、因病返贫”问题；投入资金0.6亿元，推进养老服务体系建设，补助民办养老机构，发放居家养老补贴。

（四）以建章立制为保障，强化机制、防范风险，积极深化财政改革

一是预算管理制度明显健全。优化区街（园区）财政管理体制，建立“1+5”管理体系，实行共担共享机制。完善财政财务管理办法，取消与发展不适应的相关管理措施，强化专项资金管理、工程项目管理和国有资产管理。制订综合考核与财政资金安排挂钩暂行办法，对支出进度、绩效管理、监督检查、部门存量进行考核，规范预算执行。接受人大和社会监督，在细化预决算公开的基础上，适时向人大推送预算执行数据，实现预算联网监督。

二是财政资金绩效明显提高。制定《bbin宝盈官网台区全面实施预算绩效管理行动计划》，全区2022年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，形成“横向到边、纵向到底”的管理格局。2019年，绩效目标申报198个，涉及资金11.8亿元；绩效评价7个项目，涉及资金2.81亿元；对教育局、卫健委、应急管理局、商务局4个单位开展部门整体支出绩效评价试点工作。采取按月通报的方式督促各部门加快支出进度，提高财政资金使用效率，确保全年支出进度按序时均衡推进。完善财政结余结转资金管理制度，收回当年未支出的常年性项目资金。

三是法治财政建设明显完善。2019年对14个部门、8个街道（园区）14个专项资金和年度经费收支情况进行监督检查，涉及资金2.7亿元。对巡视、巡察、审计发现的问题，及时整改；针对往来款清理难的问题，协助区审计局共同布置，定期跟踪。推动行政事业单位内控制度建立，重点加强核心环节风险管控，全区116家单位完成内控报告，94家单位内部控制评价为优。

四是防控债务风险明显加强。严格规范地方政府债务管理，按照《关于防范化解地方政府隐性债务风险的实施意见》，妥善化解存量、遏制增量、规范举债、建立机制、强化措施；按月通报化债进度、分析存在问题、提出解决方案，确保完成全区全年化债计划；配合区纪委录入和维护政府隐性债务综合监管系统数据，提高债务数字化监控水平。加强对全区经营性资金统管，提高资产租赁收益的同时，掌握全区经营性资产价值；完成2018年度国有资产年报，全面掌握资产总量、分布、配置、使用等情况；完成公共基础设施国有资产专项报告，统计区政府储备物资、公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、受托代理资产等情况，为应急化解债务风险提供支撑。落实资产报告制度，首次向人大常委会报告bbin宝盈官网国有资产情况。

这些成绩的取得，是区委坚强领导的结果，是人大及其常委会监督指导的结果，是全区各街道（园区）、各部门艰辛付出，共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作面临一些困难和问题，主要表现在：一是收入增速大幅回落，重点企业支撑力下滑，新增税源成长较慢，税源基础不牢；二是刚性支出持续攀升，民生政策提标扩面，教育扩容，财源培育等方面投入加大，财政保障压力巨增；三是防范风险任务较重，既需保障重点支出，又要完成化债计划，资金调度较难；四是项目整合力度不够，集中财力办大事能力不强，财政资金使用绩效有待提升。对这些问题，我们将高度重视、积极谋划和主动应对，在今后的工作中通过深化改革和创新发展加快解决。

2020年财政预算（草案）及重点工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们要实现第一个百年奋斗目标，既要正视区域财政经济运行中的不确定、不稳定因素，也要看到bbin宝盈官网经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，科学合理、积极稳妥地编制2020年预算。

2020年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，紧紧围绕“五城共建”目标任务，落实“三保一防”，前置财政承受能力论证，聚焦重点项目，全面实施预算绩效管理，增强财政可持续性，为建设“强富美高”新bbin宝盈官网提供坚实的财力保障。

2020年，为有效缓解财政收支矛盾，按照牢固树立过紧日子的思想和“尽力而为，量力而行”的要求，保障全区重点支出需要，预算安排的主要原则：

1.深化改革、完善预算。由于南京市社保基金实行市级统筹，所以bbin宝盈官网无法编制社保基金预算。除社保基金预算外，首次将国有土地使用权出让收入编入政府性基金预算，试编国有资本经营预算，实现综合预算的精细化、科学化。

2.厉行节约、压减支出。利用基础信息数据库，统一基本支出标准，年初不再预留人员调资经费，工资进档晋级经费通过调整预算解决。坚持过“紧日子”，从严安排“三公两费”。一般性支出在2019年压减10%的基础上，继续压减5%。

3.强化绩效、硬化约束。实行全面绩效管理，推进预算和绩效管理一体化。实行综合考核，按比例压减部门项目预算规模。建设项目在严格按照“ABC”分类的基础上，前置财政承受能力论证。

4.权责清晰、共担共享。除上级补助资金外，区级专项资金按照优化后的财政管理体制，区街（园区）按比例共同负担。树立大局意识，区级统筹协调共同化解存量债务，防范债务风险。

一、一般公共预算收支安排情况

2020年，全区一般公共预算收入预期目标安排83.9亿元，增长4.5%、力争6%，其中税务局预计完成78亿元。

按照收入预期目标和现行财政体制测算，全区当年可用财力预计60.5亿元。按照收支平衡的原则，结合全区经济社会发展需求，调入预算稳定调节基金3.9亿元，收入合计64.4亿元。安排支出64.4亿元，其中：安排地方政府一般债券线下还本支出0.9亿元；安排全区一般公共预算支出63.5亿元（区本级40.2亿元、街道（园区）23.3亿元）。

二、政府性基金预算收支安排情况

2020年，区级政府性基金预算收入84.2亿元（均为上级专项转移支付中的土地出让金收入）。考虑地方政府专项债券还本付息及发行费支出，调入资金9.5亿元。

区级政府性基金预算支出安排93.7亿元，其中：安排地方政府专项债券线下还本支出7.2亿元；安排政府性基金预算支出86.5亿元（地方政府专项债券利息及发行费2.3亿元；安排土地出让金支出84.2亿元，主要是板桥新城十二期地块13.2亿元、板桥市场群A地块2.0亿元、龙翔启动区地块29.2亿元、岱山东路以东C8地块17.3亿元、郁金香南侧地块3.6亿元、茗苑南路以北A地块2.3亿元、管道路以南地块0.6亿元、龙腾A地块0.2亿元、吴村C地块0.1亿元、凤汇地块15.7亿元）。

三、国有资本经营预算收支安排情况

2020年，区级国有资本经营预算收入0.3亿元，安排支出0.2亿元，主要用于国有企业政策性补贴。调出资金0.1亿元。

四、社保基金预算收支安排情况

按现行市对区财政管理体制，bbin宝盈官网无社保基金收支预算。

五、区本级落实重大支出政策专项资金预算安排情况

2020年，区本级全口径预算统筹安排支出135亿元，其中：一般公共预算支出41.1亿元、政府性基金支出93.7亿元、国有资本经营预算支出0.2亿元。一般公共预算支出中，除保运转外，重点保障以下六个方面的支出：

支持经济高质量发展方面，安排1.1亿元。重点用于南京创新周、区级科技项目、人才工作、科创基金、科技经费、信息化建设、软件发展资金、高校毕业生租房补贴、创业专项扶持、大学生开业补贴、高技能人才培养、经济适用房小区技能培训补贴、高校毕业生面试补贴等。

支持增进民生福祉方面，安排 1.5亿元。重点用于社区为民服务、救助困境未成年人、补贴敬老院运营、建设养老服务体系、发放尊老金、最低生活保障、临时救助、特困供养、五保对象生活费和医疗补助、低保精神病人住院补贴及精神障碍社区服务点建设、困难家庭临时生活补贴、城乡居民养老保险、被征地老年农民参加基本生活保障、被征地老年农民生活补贴、三无老年人员生活补贴、以往被征地劳动年龄段人员进社保、节日“送温暖”特困职工补贴、独生子女及家庭补助等。

支持城市建设发展方面，安排2.8亿元。重点用于道路建设、道路整治、桥梁导航标志、四好农村建设、铁心桥工程、综合养护、公厕新改建、环卫设施维修及零星工程、餐厨垃圾处理站改造、环卫保洁、垃圾分类、垃圾中转站、扫雪防冻、移址复建公厕、夜景灯光亮化、农村人居环境整治等。

支持社会事业发展方面，安排6.4亿元。重点用于幼儿教育、教育内涵发展、教育资源优化、小学特色文化建设、学校安保、社区教育、学校建设、教师购岗、浡泥国王墓环境整治、文物及非物质文化遗产保护、文化产业、综合医改补助、基层医疗机构补助、儿童青少年近视防治、基层卫生骨干人才专项、医技人员培训、公共卫生提升、卫生安全监督、基本公共卫生、中医药专项、院前急救、府院合作、基本用药零差率补助等。

支持生态环境保护方面，安排5.1亿元。重点用于农村公共服务、绿色bbin宝盈官网、园林绿化设施养护、河道水环境提升、水务建设、水务能力管理、雨污分流、应急水源工程、岱山保障房社区服务资金、南站协管员配套经费、交通整治、长江岸线整治、生态环境保护等。

支持维护社会稳定方面，安排0.8亿元。重点用于处非、金融机构监管核查、金融产业扶持、企业发展服务、安全生产基金、安全生产隐患整改、安全生产执法监管、应急救援、消防业务补助、消防装备补助、大案要案专案、防恐、禁毒、涉众型案件、公安特勤队伍建设、保安补贴、流动人口协管员补贴、社会治安监控、维稳、舆情监控等。

六、区本级“三公两费”经费预算控制数情况

在编制2020年本级预算时，继续贯彻中央八项规定精神，严控“三公两费”经费，坚持预算“零增长”。“三公”经费预算控制数合计为1951万元。其中：因公出国(境)经费预算控制数200万元，公务用车购置预算控制数228万元、公务用车运行维护费预算控制数1026万元，公务接待费预算控制数497万元。培训费预算控制数为468万元。会议费预算控制数为609万元。

七、地方政府债务新增债券预算情况

2020年，bbin宝盈官网拟申请20亿元新增债券，其中一般债券2.58亿元，专项债券17.42亿元（城乡建设专项债7.5亿元，土储债9.92亿元）。一般债券2.58亿元中，1亿元将用于龙藏大道修复、1亿元将用于南站规划学校建设、0.58亿元将用于历史文化博物馆搬迁扩建。专项债券17.42亿元中，2.4亿元将用于雨铁综合社区服务中心建设、5.1亿元将用于中华中学建设、5.92亿元将用于人居森林项目、2亿元将用于板桥新城17期地块项目、2亿元将用于启动区A2、A7储备地块项目。

八、财政重点工作

2020年，全区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决执行区委决策部署，贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，继续落实积极的财政政策，围绕持续提升财政保障能力和服务水平这条主线，切实把党领导经济工作的制度优势转化为治理效能，推动财政管理工作再上新台阶。

1.找准收入管理的切入点，促进财政高质量发展

研判税收政策，会同税务部门预判减税降费影响，科学合理地制定目标任务。优化涉企服务，关注区域范围内重点企业生产经营及发展情况，加强政策宣传，解决企业诉求，营造良好的营商环境。提高收入质量，努力解决非税收入占比较高、过度依赖房地产及软件行业税收等问题，切实夯实财政收入基础。深化非税改革，完善区本级非税收入管理，规范街道（园区）非税收入核算和缴库管理。

2.把握支出管理的着重点，提高财政资金使用效益

严格支出预算执行，优先保障“三保一防”等刚性支出，继续压减一般性支出，重点建设项目必须与发改指标相适应、与城建计划相一致。明确支出责任划分，落实《基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革方案》，结合优化完善的区街道（园区）财政管理体制，进一步明确区街（园区）两级事权支出责任。加快预算支出进度，提高预算执行质量和效率，为综合考核提供数据支撑。持续深化支付改革，全面启用电子凭证和电子签名支付方式，强化预算执行动态监控，力争实现区街（园区）两级数据共享，推动街道（园区）人大预算联网监督工作。

3.明确财税改革的着力点，建立现代财政制度

完善政府预算体系，扩大政府预算编制范围，将上级专项转移支付编入预算。加大预算统筹力度，试编国有资本经营预算，将政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算相互衔接，统筹使用。实行全面预算绩效，强化绩效评价结果应用，完善预算安排与资金使用绩效相挂钩的激励约束机制，稳步推进绩效评价结果公开。执行财务报告制度，全面开展政府综合财务报告和部门综合财务报告制度改革。

4.查找债务管理的风险点，防控财政运行风险

规范政府债务管理，落实政府债务限额管理和预算约束，严格在区人大批准的政府债务限额内举借新增债务。健全风险防控机制，细化做实债务台账，重点加强对隐性债务的监督管理，对政府性债务、政府中长期支出责任、融资平台债务进行分类管理。加强统计监测和风险预警，强化风险评估结果应用，切实防控和稳妥化解政府债务风险。重视区域担保行为，防范因担保事项出现新的隐性债务。强化库款动态监测，密切关注困难街道（园区）收入情况，及早发现、及时应对，督查街道（园区）全面落实“三保”责任。

5.遵循依法理财的落脚点，提升财政管理水平

推进行政事业单位内控机制建设，认真贯彻落实《预算法》，坚持依法行政、依法理财，定期开展内控检查与考核，确保内控工作真正发挥作用。严格落实向人大报告制度，按时报告预算执行、债务管理、国有资产管理等情况，配合人大财经委推动街道（园区）预算联网监督系统，实现实时监控部门预算支出执行进度、资金规模和支出方向全覆盖。重视财政干部队伍建设，落实全面从严治党要求，加强财政干部政治理论学习和业务培训，提高财政干部政治素质、政治能力、业务素质，努力建设勇于担当、开拓创新的高质量财政干部队伍。

各位代表：2020年，财政发展改革工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，认真贯彻落实好本次大会决议，坚定信心、扎实工作、开拓创新、砥砺奋进，确保完成各项目标任务，为推动bbin宝盈官网高质量发展做出积极贡献！