区财政局局长项前

2021年7月23日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次会议报告bbin宝盈官网台区2020年财政决算（草案）情况，请予审议。

2020年既是“十三五”规划收官之年，也是面对疫情挑战的常态化防控之年。在区委区政府的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，全区财政工作坚持稳中求进的总基调，积极落实中央省市财政政策和区委区政府各项决策部署，深入推进“放管服”改革，实施减税降费、增收节支、资金直达等强基惠企举措，控疫情、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推进“四新”行动，为建设“强富美高”新bbin宝盈官网，保障全区高质量发展贡献力量。

现全区决算工作已经完成，并经市财政局审核通过。现将2020年区级财政决算报告如下：

一、一般公共预算决算情况

1.?一般公共预算收入情况

2020年，一般公共预算收入完成83.9亿元，较上年增长4.5%。其中：税收收入完成69.1亿元，下降0.9%；非税收入完成14.8亿元，增长40.3%；税占比为82.4%，较上年下降4.4个百分点。

从实际完成情况看，税收收入完成69.1亿元。其中：增值税（含营业税、营改增）33.7亿元，同比下降10.7%，主要受减税降费及疫情等多因素叠加影响；企业所得税10.3亿元，增长6.3%；个人所得税11.3亿元，增长22.4%；印花税1.4亿元，增长22.5%；耕地占用税、车船税和环境保护税合计征收1.7亿元，增长37.4%；剩余征收税种中，城市维护建设税5.5亿元，房产税4.2亿元，城镇土地使用税1.0亿元，均与上年征收数持平。

非税收入完成14.8亿元。其中：专项收入（教育附加、地方教育附加）3.9亿元，与上年度基本持平；行政事业性收费收入4.0亿元，下降4.0%，主要受部门当年非税收入一次性因素影响；罚没收入0.3亿元，增长114.3%，主要是罚没收入单位内部整改一次性统筹缴库；国有资源（资产）有偿使用收入6.6亿元，增长213.9%，主要是强化全区资产管理，经营性收益集中缴库。

2.?一般公共预算支出情况

2020年，除去一般债券还本支出0.9亿元，一般公共预算支出85.2亿元，增长1.4%。其中，区本级一般公共预算支出43.4亿元（含新增债券支出4.5亿元），增长21.0%；街道（园区）支出24.1亿元，下降6.9%。

从支出决算的具体情况看，一般公共预算支出85.2亿元，增支1.1亿元，增长1.4%。其中主要是：一般公共服务支出6.3亿元，下降10.3%；教育支出14.3亿元，增长2.7%；科学技术支出11.8亿元，增长90.3%；文化体育与传媒支出1.1亿元，增长165.1%；社会保障和就业支出5.9亿元，增长4.5%；卫生健康支出3.6亿元，增长16.7%；城乡社区事务支出25.4亿元，下降9.3%；农林水事务支出2.3亿元，增长7.7%；住房保障支出5.2亿元，增长52.9%；交通运输支出3.7亿元，增长114.6%；债务利息及发行费0.8亿元，增长20.7%。

3.?一般公共预算收支平衡情况

根据现行市对区财政体制，2020年，收入合计141.9亿元，其中：一般公共预算收入83.9亿元、税收返还性收入4.8亿元、区既得利益补助9.0亿元、市专项转移补助6.0亿元、一般债券转贷收入（含再融资债券收入）5.3亿元、上年结转收入8.7亿元、调入预算稳定调节基金7.1亿元、其他资金调入17.1亿元。支出合计116.8亿元，其中：一般公共预算支出85.2亿元、体制和专项上解支出30.7亿元、一般债务还本支出0.9亿元。收支相抵后，一般公共预算结转下年继续使用8.6亿元，结余资金16.5亿元全部用于安排预算稳定调节基金。

4.?重点项目及绩效评价情况

2020年度，财政“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理机制初显形成。2020年全区申报目标项目558个，比2019年提高181.8%；项目涉及财政资金共39.8亿元，比2019年提高237.5%；全年开展区级财政专项资金检查15次，完成检查项目16个，涉及预算单位30家（含8个街道园区），财政资金5.9亿元；实际汇总《2019年度行政事业单位内部控制报告》108家，单位内部控制评价：良89个，中19个。

2020年财政委托第三方机构，选取市场监督管理局等5个区级预算单位展开部门整体绩效评价工作，选取“招商引资”、“渤泥国王环境整治”等4个重点项目进行项目绩效评价，最终评定结果：80分以上的单位4个，绩效等级为“良”；80分以下单位1个，绩效等级为“中”；四个重点项目绩效等级全部为良。

此外，我们还选择铁心桥街道财政所作为财政运行综合绩效评价乡镇级试点单位，评分80以上，评价等级为“良”。该项创新不仅为全面建立街道绩效评价体系提供了经验，也为南京市镇街财政所标准化建设起到了示范带头作用。

5.?预算周转金规模和使用情况

2020年初，预算周转金规模为1.34亿元，当年未动用。

6.?区级预备费使用情况

2020年，区级预备费预算1亿元，当年调剂0.31亿用于防疫工作，年末余额全部用于补充预算稳定调节基金。

7.?超收收入安排情况、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2019年末，预算稳定调节基金规模为9.17亿元。

2020年安排年初预算及调整预算共计动用7.10亿元，2020年末，将市区结算超收财力、盘活的存量资金、当年不再使用的专项资金等合计16.48亿元全部安排预算稳定调节基金，全区预算稳定调节基金年终规模为18.55亿元。

二、政府性基金预算决算情况

2020年，全区政府性基金收入合计119.8亿元，其中：土地出让金转移收入86.6亿元、抗疫特别国债2.59亿元、其他市专项转移补助6.11亿元、上年结转收入4.4亿元、专项债券收入19.5亿元（其中：新增债14.1万元，再融资债券5.4亿元）、调入资金0.6亿元。

政府性基金支出合计118.0亿元，其中主要是：土地使用权出让收入安排支出91.3亿元；各项基础设施工程建设、彩票公益金项目安排的支出合计19.5亿元；政府专项债务还本支出7.2亿元。

收支相抵结转下年继续使用1.8亿元，主要是上级专项转移未安排的水环境提升专项资金、公共基础设施建设专项和福彩公益金等。

三、社会保险基金预算决算情况

按现行财政管理体制，南京市社会保险基金实行市级统筹，所以无社会保险基金收支预算。

四、国有资本经营预算决算情况

2020年，国有资本经营预算范围内的区属国有企业上缴国有资本经营收益0.3亿元，主要是企业经营利润及股息、股利收入。本年度安排预算支出0.2亿元，全部用于补贴国有企业，结余0.1亿国有资本经营预算资金结转下年使用。

五、结转资金使用情况

2019年末，结转项目滚存13.1亿元，2020年实际执行10.2亿元，统筹盘活1.4亿元安排预算稳定调节基金，结转下年继续使用1.5亿元。

2020年末，结转项目滚存10.5亿元，其中：一般公共预算结转8.6亿元、政府性基金结转1.8亿元、国有资本经营结转0.1亿元，全部结转下年使用。一般公共预算结转项目8.6亿元，除各预算单位非税收入结转资金外，主要用于企业扶持、长江岸线整治、教育补助、看守所建设、城市维护管理等。政府性基金预算结转项目1.8亿元，主要用于水环境提升、环境综合整治、支持福彩公益事业发展等。国有资本经营结转项目0.1亿元，主要用于国有企业补贴。

六、转移支付情况

2020年，南京市对bbin宝盈官网转移支付补助107.2亿元，其中：一般转移支付补助5.8亿元，专项转移支付补助101.4亿元。专项转移支付补助101.4亿元中，一般公共预算补助6.0亿元、政府性基金预算补助95.4亿元（其中：土地出让金转移支付补助86.6亿元，抗疫特别国债2.59亿元，其他转移支付项目合计6.11亿元），另有国有资本经营预算补助金额79万元。

2020年，当年的市转移支付安排支出99.3亿元，其中：一般公共预算支出9.0亿元、政府性基金预算支出90.3亿元（其中：土地出让金安排的支出83.1亿元，抗疫特别国债2.59亿元，其他项目支出合计4.61亿元）。

七、部门决算情况

2020年，区本级部门决算反映，区本级部门预算单位收入合计43.2亿元，其中：财政拨款39.1亿元（含一般公共预算35.7亿元、政府性基金预算3.2亿元、国有资本经营预算0.2亿元）、上级补助收入0.04亿元、事业收入3.6亿元、其他收入0.5亿元。

2020年，区本级部门预算单位支出合计41.3亿元，其中：基本支出21.4亿元、项目支出19.9亿元。本年度进一步优化支出结构，严格控制一般性支出特别是“三公两费”支出。2020年，bbin宝盈官网“三公两费”合计1,806.9万元，同比下降33.4%。其中：区本级因公出国（境）经费10.5万元；公务用车购置费133.2万元、公务用车运行维护费277.6万元；公务接待费92.2万元；会议费支出213.9万元、培训费支出1,079.5万元。

八、地方政府债务情况

经市局2021年年初统一核定，2020年度bbin宝盈官网债务限额由最初拟定的115.38亿元最终确定为110.40亿元。

2020年末，全区地方政府债务规模为99.26亿元（其中：一般债券23.28亿元、专项债券75.98亿元），控制在市财政局核定的bbin宝盈官网地方政府债务限额内。

九、抗疫特别国债管理情况

中央下达bbin宝盈官网抗疫特别国债2.59亿元，全部于当年安排支出。其中，0.5亿元主要用于疫情防控补贴，包括购买防疫物资、支付隔离工作成本以及扶持困难企业、中小微企业和疫情期间房租减免等；2.09亿元主要用于农村人居环境整治、338省道南京bbin宝盈官网段改扩建工程等基础设施建设项目。

2020年决算情况总体较好，同时也存在一些需要解决的问题。尤其是审计局对bbin宝盈官网2020年财政预算执行和其他财政收支情况出具的审计意见，我们高度重视，并将采取有力措施整改，积极整治，加强管理，完善制度，进一步提高财政预算管理和绩效评价水平。

2021年财政工作将会面临更加复杂的挑战，主要表现：在疫情持续的大环境下，收支矛盾更为突出，财政资源调配难度加大，财政资金使用效能有待提高。财政必须持续优化支出结构，增强资金监管力度，以兜牢“三保”底线，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。此外，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2011〕5号）对财政的财务管理能力、偿债化债能力、财税体制改革提出了更高的要求，提高资金管理效率、增强偿债化债能力将是财政工作的重点。

2021年是“十四五”规划开局之年。我们将紧紧围绕区委区政府的决策部署，严格执行区第十八届人民代表大会第五次会议审核批准的预算，坚持稳中求进的工作总基调，准确把握新发展阶段、全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局。财政将全力推动高质量发展，精准实施财政政策，把握好时度效，切实提升政策效能和资金效益。将常态化实施直达资金监控机制，既保证中央直达资金监管“一竿子插到底”，同时也确保对接“及时雨”等其他惠企利民平台，优化政府资源管理效率，提升营商环境，高质量完成全年目标任务；财政将继续优化支出结构，在持续压减一般性支出的同时，深入分析研判第七次人口普查数据，突出重点领域、重点群体和现存短板，将有限资源优先用在“刀刃”上，把靶心聚焦在“雪中送炭”上，以标准化推动基本公共服务均等化。此外，我们将抓紧抓实审计突出问题的整改，明确整改责任主体，敢于动真碰硬，加快协调推动，形成整改合力。既要抓好问题本身整改，又要从政策制度层面深入剖析问题存在的根源，建立健全精准的、有效的、可持续的创新机制。

2021年，我们将在区委区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的指导监督下，积极发挥财政效能作用，凝心聚力，攻坚克难，精准施策，担当实干，为加快建设“全面创新、全域高新”的新bbin宝盈官网，确保“十四五”实现良好开局，提供强有力的财政保障。